"ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

"ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ"


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
30 июня 1998 года

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ
ОТДЕЛЕНИЯМИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

В целях исполнения Порядка взаимодействия отделений и управлений Главного управления ЦБ РФ по г. Москве при применении штрафных санкций, предусмотренных ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке ", утвержденного приказом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 13 апреля 1998 года N П 01-24:
1. Прием и обработка следующих видов отчетности по валютным операциям:
- по форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
- по форме N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте";
- по форме N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций";
- по форме N 606 "Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары";
- по форме N 610 "Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах";
- по форме N 634 "Отчет об открытых валютных позициях";
- Отчет об открытых позициях в драгоценных металлах,
поступающей от кредитных организаций и их филиалов, функции надзора за которыми возложены на Отделение Главного управления Банка России по г. Москве, осуществляются непосредственно Отделением.
2. Поступающие в Отделение оригиналы вышеуказанной отчетности кредитных организаций и их филиалов на бумажных носителях передаче в Валютное управление не подлежат.
При этом по каждому виду вышеуказанной отчетности, за исключением отчетности по форме N 634 и Отчетов об открытых позициях в драгоценных металлах, Отделением составляется список представивших отчетность кредитных организаций и их филиалов, заверяемый подписью ответственного сотрудника и штампом Отделения:
- по формам N 401, N 601, N 602, N 610 - ежедневно ;
- по форме N 606 - ежемесячно.
Указанные списки подлежат передаче в Валютное управление не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем приема отчетности .
3. В соответствии с пунктами 26 и 27 Перечня отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации, изложенного в приложении 1 к указанию Банка России от 14 ноября 1997 года N 27-У, Отделением должно производиться ксерокопирование поступающих отчетов банков по форме N 610 и отчетов банков по форме N 401, отчитывающихся на месячной основе, с последующей передачей ксерокопий указанных отчетов по описи в Валютное управление не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем приема отчетности.
4. Порядок приема и обработки Отделением электронных копий отчетности и их передачи в Валютное управление по каналам электронной почты не изменяется.
5. Отделение осуществляет контроль соответствия электронных копий отчетности данным отчетности на бумажных носителях. В случае обнаружения несоответствия данных отчетность приниматься не должна.

Начальник
Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Д.М. Ян

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев